Diversifikation ist hier kein Slogan. Sie steht in den Gewichten: Alphabet, NVIDIA, Amazon und Microsoft sind die größten Linien, und keine allein erreicht einen Anteil, der das Jahr entscheidet. Darunter Cybersecurity, Industrie, Gesundheit, einige ETFs, ein geringer Anteil an Krypto.
Kleine Linien bedeuten, dass ein Fehler lokal bleibt. Sie bedeuten auch mehr Namen, die zu verfolgen sind, und mehr Möglichkeit, im selben Monat recht und unrecht zu haben. Die Win Ratio über zwei Jahre, rund 50%, steht neben Monaten, die öfter im Plus liegen als nicht: Man muss nicht immer richtigliegen, wenn die Verluste gegenüber dem Portfolio begrenzt bleiben.
Liquidität null im Snapshot heißt: Das Portfolio ist investiert. Es heißt nicht: kein Risiko. Ein Drawdown kommt trotzdem, und 2022 in der Jahresreihe erinnert daran: −30,24%.
Die Gewichte ändern sich. Diese Notiz beschreibt ein Datum, kein Versprechen einer künftigen Zusammensetzung.
Hinweis. Keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf und keine Prognose. Die genannten Renditen sind die der öffentlichen Reihe und können sich ändern.