Диверсификация здесь не лозунг. Она видна в весах: Alphabet, NVIDIA, Amazon и Microsoft — самые крупные строки, и ни одна сама по себе не доходит до доли, которая решала бы год. Ниже: кибербезопасность, промышленность, здравоохранение, несколько ETF и ограниченное присутствие в криптовалютах.
Малые строки значат, что ошибка остаётся местной. Они также значат больше имён, за которыми нужно следить, и больше шансов оказаться и правым, и неправым в одном месяце. Доля прибыльных сделок за два года, около 50%, уживается с тем, что месяцев в плюсе больше, чем в минусе: не обязательно быть правым каждый раз, если убытки остаются ограниченными относительно портфеля.
Кэш на нуле в этом снимке значит, что портфель инвестирован. Это не значит, что риска нет. Просадка всё равно приходит, и 2022 год в годовом ряду об этом напоминает: −30,24%.
Веса меняются. Заметка описывает одну дату, а не обещает будущий состав.
Информационная заметка. Это не рекомендация покупать или продавать и не прогноз. Указанная доходность относится к публичному ряду и может измениться.